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2013年饶平县财政局"三公经费"财政拨款支出决算
2013年度饶平县财政局决算
目 录
第一部分 2013年饶平县财政局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
第二部分 2013年饶平县财政局部门决算表
一、2013年收支决算总表
二、2013年财政拨款支出决算表（基本支出）
三、2013年财政拨款支出决算表（项目支出）
四、2013年项目支出情况说明
五、2013年"三公经费"财政拨款支出决算表
六、2013年"三公经费"财政拨款支出决算说明
第一部分 2013年饶平县财政局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一）部门机构设置
饶平县财政局的部门决算由2个预算单位构成，包括：财政局本局和国库支付中心。
（二）主要职责
一是贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策、法律法规和规章；组织拟订财政、税收、国有资产管理、财务会计等方面的规范性文件，并监督实施。二是拟订财政发展规划，参与各项宏观经济决策和管理；执行中央、省与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。三是承担县级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县级预决算和部门预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况；向县人民代表大会常务委员会报告决算；审核批复县级部门（单位）的年度预决算。四是制定本级财政和预算收入计划；监督管理各项财政收入；监缴国有资产收益。五是负责县级非税收入及各项政府性基金管理；拟订彩票管理有关制度，监管彩票市场和收益分配；管理政府贷款业务；管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。六是组织制定和实施本县国库管理制度、国库集中支付制度、政府采购制度及财政总预算会计核算制度；负责本县财政资金调度和财政总预算会计工作；拟订和执行需要全县统一规定的开支标准；监管县级行政事业单位会计核算工作；组织实施财政支出绩效管理工作。七是监督全县财政社会保障支出，监管社会保障资金使用；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度；监督行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。八是参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目的工程概算；承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作；对财政性资金建设项目和代建项目实施财务监管；会同有关部门制定对县级财政性资金基本建设重点项目和重点行政事业单位委派财务总监的管理制度和办法，牵头办理重点行政事业单位派驻财政总监的工作；参与工程造价管理。九是根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规和县人民政府的有关规定履行出资人职责。十是负责制定行政事业单位国有资产管理制度；会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织国有资产经营预算编制、执行和监督；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。十一是管理全县会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计工作。十二是管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和确认。十三是监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况；检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议；依法履行政府采购监督管理职责。十四是制订财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。十五是承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
(三）人员构成情况
2013年全年定编人数60人，其中：行政编制54人；工勤编制6人。
2013年年末实有人数72人，其中：实有在职行政人员41人，离退休人员31人。
二、收入决算说明
2013年部门决算总收入615.6万元，其中：财政拨款收入615.6万元。
三、支出决算说明
2013年部门决算总支出615.6万元，其中：财政拨款支出615.6万元。
财政拨款支出中，基本支出399.6万元，占本年财政拨款支出的64.9%。；项目支出216.0万元，占本年财政拨款支出的35.1%。
第二部分 2013年饶平县财政局部门决算表
一、2013年收支决算总表
饶平县财政局 单位：万元
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
615.6 |
一、一般公共服务 |
429.8 |
|
二、上级补助收入 |
|
1、财政事务 |
414.8 |
|
三、事业收入 |
|
行政运行 |
209.8 |
|
四、其他收入 |
|
预算改革业务 |
10.0 |
|
|
|
财政国库业务 |
10.0 |
|
|
|
信息化建设 |
10.0 |
|
|
|
其他财政事务支出 |
175.0 |
|
|
|
2、其他一般公共服务支出 |
15.0 |
|
|
|
二、社会保障和就业 |
125.9 |
|
|
|
1、行政事业单位离退休 |
114.3 |
|
|
|
归口管理的行政事业单位离退休 |
114.3 |
|
|
|
2、死亡抚恤 |
9.3 |
|
|
|
3、其他社会保障 |
2.3 |
|
|
|
三、医疗支出 |
21.3 |
|
|
|
医疗保障 |
21.3 |
|
|
|
行政单位医疗 |
21.3 |
|
|
|
四、农林水事务 |
16.0 |
|
|
|
农业 |
16.0 |
|
|
|
技术推广与培训 |
16.0 |
|
|
|
五、资源勘探电力信息等事务 |
5.0 |
|
|
|
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
5.0 |
|
|
|
六、国土资源气象等事务 |
5.0 |
|
本年收入合计 |
615.6 |
1、国土资源事务 |
5.0 |
|
上年结转和结余 |
133.2 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
5.0 |
|
|
|
七、住房保障支出 |
12.6 |
|
|
|
1、住房改革支出 |
12.6 |
|
|
|
住房公积金 |
12.6 |
|
|
|
本年支出合计 |
615.6 |
|
|
|
年末结转结余 |
133.2 |
|
合计 |
748.8 |
合计 |
748.8 |
二、2013 年财政拨款支出决算表（基本支出）
|
编制单位：饶平县财政局 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般预算支出决算数 |
政府性基金支出决算数 |
备注 |
|
|
|
合计 |
3,995,990.43 |
3,995,990.43 |
|
|
|
|
201 |
一、一般公共服务 |
2,398,719.88 |
2,398,719.88 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
2,398,719.88 |
2,398,719.88 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
2098719.88 |
2098719.88 |
|
|
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
208 |
二、社会保障和就业 |
1,258,859.25 |
1,258,859.25 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业和单位离退休 |
1,143,614.05 |
1,143,614.05 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,143,614.05 |
1,143,614.05 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
92,649.20 |
92,649.20 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
92,649.20 |
92,649.20 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22,596.00 |
22,596.00 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
22,596.00 |
22,596.00 |
|
|
|
|
210 |
三、医疗卫生 |
212,723.30 |
212,723.30 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
212,723.30 |
212,723.30 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
212,723.30 |
212,723.30 |
|
|
|
|
221 |
四、住房保障支出 |
125,688.00 |
125,688.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
125,688.00 |
125,688.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
125,688.00 |
125,688.00 |
|
|
|
三、2013年财政拨款支出决算表（项目支出）
|
编制单位：饶平县财政局 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般预算支出决算数 |
政府性基金支出决算数 |
备注 |
|
|
|
合计 |
2,160,000.00 |
2,160,000.00 |
|
|
|
|
201 |
一、一般公共服务 |
1,750,000.00 |
1,750,000.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1,750,000.00 |
1,750,000.00 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1,750,000.00 |
1,750,000.00 |
|
|
|
|
213 |
二、农林水事 |
310,000.00 |
310,000.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
310,000.00 |
310,000.00 |
|
|
|
|
2130106 |
技术推广与培训 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业指出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
220 |
国土资源气象等事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
2200120 |
矿场资源专项收入安排的支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
四、2013年财政拨款项目支出情况说明
2013年财政拨款安排的项目支出共216万元，具体情况如下：
1、 一般公共服务（类）支出175万元，主要是维持机构正常运转、开展财政改革和管理活动所发生的支出。
2、农林水事务31万元，资源勘探电力信息等事务5万元，国土资源气象等事务5万元。
五、2013年“三公经费”财政拨款支出决算表
|
编制单位：饶平县财政局 |
|
|
单位：万元 |
|
||
|
项目 |
“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置费支出 |
公务用车运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
|
|
合计 |
小计 |
小计 |
小计 |
小计 |
||
|
合计 |
210,000.09 |
|
|
120,000.09 |
90,000.00 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
|
|
92,585.09 |
80,000.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
|
|
92,585.09 |
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
32,585.09 |
32,455.00 |
|
|
2010699 |
其他行政运行 |
|
|
60,000.00 |
47,545.00 |
|
|
213 |
农林水事务 |
|
|
|
10,000.00 |
|
|
21301 |
农业 |
|
|
|
10,000.00 |
|
|
2130106 |
技术推广与培训 |
|
|
|
10,000.00 |
|
|
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
27,415.00 |
|
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等事务 |
|
|
27,415.00 |
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等事务 |
|
|
27,415.00 |
|
|
六、2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明
饶平县财政局“三公经费”支出是指财政局机关及国库支付中心的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2013年，饶平县财政局“三公经费”支出合计21万元，与2012年“三公经费”支出持平。其中：公务用车运行维护费12万元，占57.1%；公务接待费9万元，占42.9%。
